Creación de Cuentas Bancarias

La conciliación bancaria depende directamente de los registros importados de la cartola, y aunque puede hacerse de manera manual no se recomienda.

la ventana principal de la conciliación bancaria le permite crear una cuenta bancaria y asociar una cuenta contable a ella.

Puede encontrar este menú

Llegando al siguiente formulario:

Para ello, primero debe presionar el botón “Nueva Cuenta Bancaria”, lo que desplegará el formulario que permite configurar los parámetros iniciales.

En este ejemplo se crea una cuenta en el Banco Santander, N° 123456789, con un saldo inicial de $11.149.156 al 01 de enero de 2022. A esta se asoció la cuenta 1102001, Cuenta corriente banco.

Esta operación permitirá importar la información e iniciar el proceso de conciliación bancaria.

Puede crear tantas cuentas como necesite.

Desde el menú Opciones de cada cuenta bancaria, el sistema entrega funciones adicionales como Eliminar cuenta, Editar cuenta e Importar cartola.

Esta última opción ejecuta la importación utilizando parámetros predefinidos, con el objetivo de agilizar el proceso de carga de registros.

Adicionalmente, cada cuenta muestra un resumen anual con toda la información cargada en el sistema, incluyendo abonos, cargos y el avance de conciliación. Este último corresponde a la relación entre los registros importados y los registros efectivamente conciliados.

Para acceder a la opción Movimientos dentro del menú de opciones de la cuenta seleccionada, se mostrará el detalle completo de la cartola.

Nota: Para cada cuenta contable asociada a una cuenta bancaria, el sistema registrará la información correspondiente. En los módulos donde se requiera realizar un pago, se ofrecerán tanto las cuentas tradicionales como todas aquellas cuentas creadas en este listado.