Conciliar movimientos bancarios importados desde una cartola

Una vez creada la cuenta bancaria e importada la información de la cartola, el sistema mostrará la pantalla principal de conciliación bancaria, desde donde podrás revisar, asignar y conciliar los movimientos registrados.

Antes de comenzar: Si aún no has configurado la cuenta bancaria o importado la cartola, consulta el artículo "Cómo crear y configurar cuentas bancarias para conciliación bancaria".

Elementos principales de la pantalla de conciliación

La pantalla de conciliación incluye las siguientes opciones:

• Cambio de cuenta bancaria: Permite alternar entre las distintas cuentas corrientes registradas. Esta opción solo estará disponible cuando exista más de una cuenta bancaria configurada.
• Asignar / Desasignar: Permite vincular o desvincular movimientos bancarios con documentos o registros contables.
• Filtros rápidos: Facilitan la visualización de movimientos pendientes de conciliación.
• Búsqueda de movimientos: Permite localizar registros utilizando montos, descripciones u otra información asociada.
• Indicadores de conciliación: Muestran la cantidad de registros importados y conciliados.
• Estado de conciliación: Identifica los movimientos conciliados correctamente.
• RUT asociado: Se completa automáticamente una vez realizada la conciliación.
• Panel de búsqueda histórica: Permite consultar movimientos conciliados en cualquier período.

Asignar movimientos bancarios

La opción Asignar permite relacionar un movimiento bancario con uno o más documentos registrados en el sistema.

Al seleccionar esta opción, se abrirá una ventana que muestra:

1. El movimiento bancario que se está conciliando.
2. Los documentos seleccionados para realizar la conciliación.
3. Un panel de búsqueda para localizar documentos.

La búsqueda puede realizarse utilizando:

• Nombre o razón social.
• RUT.
• Número de documento.
• Monto.

El sistema intentará identificar automáticamente números de documentos o RUT presentes en la descripción del movimiento bancario.

Si necesitas buscar varios documentos simultáneamente, puedes ingresar los números separados por comas.

Ejemplo:

100, 101, 102

Luego presiona Buscar para obtener los resultados.

Opciones para operaciones de comercio exterior

Si el movimiento corresponde a una operación de comercio exterior, activa la opción Operación de Comercio Exterior seleccionando Sí.

Una vez habilitada, estarán disponibles las siguientes opciones:

• Diferencia por tipo de cambio

  Calcula automáticamente la ganancia o pérdida generada por la diferencia entre el monto conciliado y el monto facturado en moneda extranjera.

• Retención de impuesto extranjero

Permite registrar impuestos retenidos en el país de origen de la operación.

Ejemplo: una retención del 10% aplicada sobre una venta realizada en Colombia.

• Pago de impuesto F50

Permite registrar montos pagados por internación u otros procesos asociados a la operación.

• Anticipo de comisión bancaria

Permite registrar las comisiones cobradas por la entidad financiera durante la transacción.

Ajustes de pago

Permite realizar operaciones adicionales, tales como:

• Distribuir montos entre varios documentos.
• Asignar diferencias entre el monto conciliado y los documentos seleccionados.
• Personalizar la distribución de pagos cuando se cancelan varias facturas en una misma operación.

Desasignar movimientos bancarios

La opción Desasignar permite revertir una conciliación previamente realizada.

Al ejecutar esta acción, el sistema liberará:

• El documento asociado.
• El asiento contable generado durante la conciliación.

Esta opción resulta útil cuando es necesario corregir una asignación incorrecta.

El sistema despliega el siguiente mensaje:

Opciones adicionales del movimiento

Cada movimiento dispone de un menú con funciones complementarias para gestionar situaciones específicas.

• Editar registro: Permite modificar la información asociada al movimiento cuando sea necesario corregir datos ingresados incorrectamente.
• Eliminar registro: Elimina una línea de la cartola importada. Esta acción puede revertirse realizando nuevamente la importación de la cartola.
• Movimiento sin respaldo SII: Permite generar un asiento contable asociado al movimiento bancario cuando no existe un documento tributario que respalde la operación. Este asiento representa solo una parte del movimiento, quedando la cartola como contraparte. Ejemplo: en el pago de un arriendo, se registra la cuenta de gasto por arriendo contra la cuenta bancaria correspondiente.
• Asignar a fondo por rendir: Permite registrar el movimiento en un fondo por rendir. Dependiendo de si corresponde a un abono o un cargo, la conciliación asociará automáticamente el registro a la cuenta contable correspondiente.
• Crear asiento contable de ingreso: Permite generar manualmente un asiento contable para completar la conciliación del movimiento bancario.
• Vincular a cargo: Permite asociar un cargo de una cuenta corriente con un abono de otra cuenta corriente. Esta operación genera automáticamente un asiento contable banco contra banco y queda reflejada en ambas cartolas.
• Crear anticipo de cliente: Permite asociar un abono a una cuenta intermedia mientras se recibe la factura definitiva correspondiente al servicio prestado o al producto entregado. Esta opción resulta útil cuando el cliente realiza un pago anticipado antes de la emisión del documento tributario.