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Importación Cartola Bancaria
El sistema permite importar cartolas bancarias de forma sencilla.
Debido a la gran variedad de bancos y formatos existentes, ayudaparacontadores.com ha optado por una solución más simple para la captura de esta información: el uso de plantillas.
La plantilla necesaria para realizar la importación puede descargarse desde el siguiente enlace: formato Importación Cartola.
Una vez descargada, la planilla se visualizará de la siguiente manera:
Importante: formato de la planilla
- Documento : Columna de texto libre
- Descripción : Columna de texto libre
- Abono : monto de abono, el formato debe ser solo numérico y sin separación de miles o dígitos decimales.
- Cargo : Monto de Cargo, el formato debe ser solo numérico y sin separación de miles o dígitos decimales.
- fecha : Corresponde al momento de la transacción, el formato debe ser año-mes-día (aaaa-mm-dd) usando el guion como separador.
Una vez completada la planilla, seleccione las celdas correspondientes y copie la información, obteniendo un resultado similar al siguiente en Excel:
A continuación, ir al botón: Nueva Importación
Al hacer esto, se abrirá la ventana donde podrá realizar la importación.
A continuación, seleccione la cuenta corriente (La cuenta corriente debe crearse en el menú Gestión / Tesorería / Conciliación bancaria.) :
No existe un límite de cuentas que puedan ser conciliadas.
Luego, pegue el texto copiado en el espacio “Texto a importar”.
Una vez pegado el texto, el sistema no importará la cartola de inmediato. En primer lugar, la mostrará en pantalla para que pueda realizar una revisión final del esquema.
Después de guardar la importación, se presentará una vista previa donde podrá observar cómo el sistema interpretó los datos ingresados.
Luego, al cerrar esta ventana tendrá una línea con el dato general:
Realizada la importación cuenta con un botón: Opciones.
NOTA: que el importador de la cartola no importará registros duplicados.
En este punto, usted puede importar definitivamente la cartola presionando “Importar Cartola”, eliminar la importación mediante “Eliminar importación”, revisar nuevamente el detalle generado o ingresar directamente a conciliación para comenzar el cotejo con la contabilidad.
Una vez realizada la importación, la opción “Importar Cartola” cambiará a “Reimportar Cartola” en caso de ser necesario volver a cargar la información. Las reglas de validación son las mismas que en una importación original.
Nota Especial
El número presentado en amarillo corresponde a un número de serie asociado a la importación realizada.
Este número también se mostrará en el módulo de conciliación, con el objetivo de identificar el origen de los registros de la cartola. Es especialmente útil en caso de detección de errores cuando la importación ya ha sido realizada.