Importación Cartola Bancaria

El sistema permite que usted pueda importar la cartola bancaria al sistema, ahora con una gran cantidad de bancos y formatos ayudaparacontadores.com tomó un camino un poco mas simple en relación a la captura de esta información, y esta es mediante el uso de plantillas.

La plantilla para importar esta información puede ser descargada desde este link formato Importación Cartola

La plantilla descargada se mostrará como la siguiente

Columnas

• Documento : Columna de texto libre
• Descripción : Columna de texto libre
• Abono : monto de abono, el formato debe ser solo numérico y sin separación de miles o dígitos decimales.
• Cargo : Monto de Cargo, el formato debe ser solo numérico y sin separación de miles o dígitos decimales.
• fecha : Corresponde al momento de la transacción, el formato debe ser año-mes-dia (aaaa-mm-dd) usando el guion como separador.

una vez hecho esto solo debe marcar las desde la primera celda de la columna documento y terminar en la ultima celda de la columna fecha, y copiar ese texto, obteniendo algo parecido a esto en excel.

hecho esto debe regresar a la ventana de importación de cartola de ayudaparacontadores.com, presionar "nueva cartola" y completar los datos solicitados.

La cuenta corriente puede ser creada en la sección conciliación bancaria, no existe limite de cuentas para conciliar.

una vez pegado el texto el sistema no importará la cartola de inmediato, primero la presentará para efectos de una revisión final que pueda hacer en el esquema.

Una vez guardada la importación esta será presentada para que observe como el sistema entendió los datos pegados.

Luego al cerrar esta ventana tendrá una línea con el dato general

Realizada la importación cuenta con algunas opciones.

NOTA: que el importador de la cartola no importará registros duplicados.

En este punto usted puede importar definitivamente la información, presionando Importar Cartola, o eliminar la importación presionando eliminar importación. Igualmente puede ver el mismo detalle presentado durante la importación o a partir de este registro ir a la conciliación para comenzar a registrar y cotejar la información con la contabilidad.

Un cambio que se produce en la importación, una vez importada, el sistema cambia la variable importar cartola por Re Importar Cartola, en caso que se requiera. Se aplican las mismas reglas a una importación original.

Nota Especial

El numero presentado en amarillo indica un numero de serie asociado a la importación realizada, el mismo se presentará en la conciliación para efectos de poder identificar el origen de los registros de la cartola, util en caso de errores cuando ya se ha producido una importación.