Rendicion de Fondos

Para rendir un fondo se debe crear primero una caratula donde acoger los documentos o proceso que se requieran.

para ello debe ir al siguiente menú

En este formulario encontrará las diferentes rendiciones y su estado.

Para iniciar una nueva rendición solo debe presionar el botón nueva rendición, el formulario a completar es el siguiente

en este formulario debe seleccionar la persona que rinde, la fecha de entrega y adicionalmente indicar alguna glosa que tenga relación si es necesario.

Las personas que pueda seleccionar de la lista dependerán de aquellas a las que le ha asignado un fondo.

Luego de guardar podrá buscar la rendición asociada y comenzar a ingresar los documentos usando esta opción

el comprobante que se informa aparecerá una vez cerrada la rendición y con esto completado el proceso de rendición.

EL monto rendido indicado en la ultima columna es tentativo hasta que se cierre la rendicion, una vez cerrado corresponderá al cargo en la cuenta fondos por rendir a favor de la persona que rinde.

presionada la opción indicada se presentará el siguiente formulario

En el, si la rendición esta abierta podrá ingresar nuevos documentos, modificar los existentes o eliminarlos.

Debe completar esta información.

el tipo de movimiento esta asociado a un tipo concreto de compra o gasto, este puede ser

Para el caso particular de una factura emitida a nombre de la empresa, al digitar el nro y rut de la empresa emisora, el sistema tratará de buscar el documento en los documentos contables y realizará una ajuste del mismo en el sistema, determinando el saldo pendiente de pago, ajustando el centro de costo el plan de cuenta asociado al mismo.

finalmente debe presionar guardar.

Una vez completados los documentos ingresados debe presionar el botón cerrar rendición

que para este caso contemplará lo siguiente contablemente.

Cada ítem de lo rendido generará, una línea contable en el asiento que se cuadrará contra la cuenta fondos por rendir.