Configurar cuentas bancarias para conciliación bancaria

Esta opción permite crear y configurar las cuentas bancarias que serán utilizadas en el proceso de conciliación bancaria.

La conciliación bancaria se basa en la información importada desde las cartolas bancarias. Si bien el proceso puede realizarse manualmente, se recomienda utilizar la importación de cartolas para optimizar el trabajo y reducir errores.

Para acceder a esta funcionalidad, dirígete a:

Gestión → Tesorería → Conciliación Bancaria

Llegando al siguiente formulario:

Crear una cuenta bancaria

Para registrar una nueva cuenta, haz clic en Nueva Cuenta Bancaria. Se abrirá un formulario donde podrás ingresar la información necesaria para la configuración inicial, incluyendo:

• Banco.
• Número de cuenta.
• Saldo inicial.
• Fecha de inicio.
• Cuenta contable asociada.

Una vez creada, la cuenta quedará disponible para importar cartolas e iniciar el proceso de conciliación bancaria.

Puedes registrar tantas cuentas bancarias como necesites.

En este ejemplo se crea una cuenta en el Banco Santander, N° 123456789, con un saldo inicial de $11.149.156 al 01 de enero de 2022. A esta se asoció la cuenta 1102001, Cuenta corriente banco.

Esta operación permitirá importar la información e iniciar el proceso de conciliación bancaria.

Puede crear tantas cuentas como necesite.

Opciones disponibles para cada cuenta

Desde el menú Opciones, el sistema permite realizar las siguientes acciones:

• Editar cuenta: Modifica los datos registrados de la cuenta bancaria.
• Eliminar cuenta: Elimina la cuenta del sistema.
• Importar cartola: Carga los movimientos bancarios utilizando parámetros predefinidos para agilizar el proceso de importación.

Resumen y seguimiento de conciliación

Cada cuenta bancaria muestra un resumen anual con la información registrada, incluyendo:

• Total de abonos.
• Total de cargos.
• Estado de avance de la conciliación.

El porcentaje de avance corresponde a la relación entre los movimientos importados y aquellos que ya han sido conciliados en el sistema.

Consulta de movimientos

Al seleccionar la opción Movimientos, podrás visualizar el detalle completo de los registros importados desde la cartola bancaria.

Consideraciones importantes

Cada cuenta bancaria debe estar asociada a una cuenta contable. Una vez configurada, estará disponible en los distintos módulos donde se requiera registrar pagos, junto con las demás cuentas bancarias creadas en el sistema.