Pago Masivo Documentos

Para dar por pagados o cobrados los documentos importados en el sistema, debe dirigirse al siguiente menú:

En esta sección encontrará el listado completo de documentos que han sido previamente importados desde SII. (ver: captura información SII).

Desde el menú Adicionales podrá acceder a la opción: Operaciones de Pago y Cobro Masivo

Dentro de esta ventana encontrará distintas alternativas para automatizar el proceso de pago o cobro de documentos:

Pagar o Cobrar Documentos Seleccionados (Monto Total):  Genera automáticamente el pago o cobro total para cada documento seleccionado en la lista, considerando el 100% del valor pendiente.

Pagar o Cobrar Documentos Seleccionados (Monto Parcial): Permite seleccionar uno o varios documentos e indicar manualmente cuánto monto será pagado o cobrado para cada uno de ellos. Esta opción es útil para: abonos parciales y pagos fraccionados.

Pagar o Cobrar Documentos según Lista: Permite ingresar manualmente una lista de números de documentos para que el sistema genere automáticamente los pagos o cobros asociados. Por ejemplo: Factura 10,  Factura 11,  Factura 15

Dar por Pagado Todo el Libro de Compras: Genera el pago automático de todos los documentos disponibles en el libro de compras correspondiente al período actual.

Dar por Pagado Todo el Libro de Honorarios: Permite pagar todas las boletas de honorarios del período actual, considerando únicamente el monto líquido a pago.

Dar por Cobrado Todo el Libro de Ventas: Permite registrar automáticamente como cobrados todos los documentos de venta del período actual.

Nota Importante

Antes de realizar el pago masivo de documentos de compra, es recomendable rebajar previamente cualquier nota de crédito asociada, con el objetivo de evitar sobrepagos o diferencias en la cuenta contable de proveedores.