Asignar cuenta contable a RUT tributario.

El sistema permite asignar una cuenta contable específica a un RUT tributario de proveedor.

Esto significa que, al momento de realizar una importación de documentos, el sistema validará automáticamente el RUT asociado y verificará la parametrización configurada. Si existe una asignación definida, el sistema utilizará automáticamente la cuenta contable indicada para contabilizar el neto y exento del documento.

Adicionalmente, puede asignar el IVA, IVA no recuperable y otros impuestos a la misma cuenta. Finalmente, puede determinar qué cuenta asignará al total del documento, que generalmente inicia con la cuenta Proveedores.

Si ajusta los parámetros necesarios, puede asignar la cuenta a proveedores extranjeros o proveedores relacionados, ajustando los procesos de contabilización base.

Esta funcionalidad permite automatizar y personalizar de mejor manera los procesos de contabilización de compras y proveedores.

Esta opción se encuentra disponible en el menú:

Configuración de cuentas

Para comenzar la asignación, se debe hacer clic en la celda asociada a la cuenta contable por defecto o la que ya tenga.

Para cambiar la cuenta asociada al neto, solo debe hacer clic en la cuenta que se entrega por defecto y un selector mostrará las cuentas disponibles dentro del plan de cuentas.

Para indicar si desea que el IVA se asocie a la misma cuenta, debe presionar el campo asociado a la columna "Incluir IVA".

Lo mismo ocurre para:

• Incluir IVA No Recuperable
• Otros impuestos específicos adicionales

Para el centro de costo inicial también opera de la misma manera: clic en la celda y seleccionar el solicitado.

Para la cuenta proveedores, la operación es similar, pero en este caso solo podrá seleccionar una de las opciones disponibles en el área de parámetros para asientos empresa.

Siempre existirá al menos la cuenta: 2101001 - PROVEEDORES

Sin embargo, si incorpora nuevas cuentas a esta área, estas serán desplegadas automáticamente dentro de este ítem.

NOTA:

Este ajuste comienza a regir desde el momento del cambio en adelante.

Los documentos ya ingresados deberán ser re-catalogados dentro del esquema correspondiente. Para ello, debe presionar la opción indicada:

Al ejecutar esta acción, el sistema presentará una ventana con 2 alternativas:

• Aplicar para el mes en curso
• Aplicar para todo el año

Cualquiera de estos ajustes puede ser redefinido cuantas veces sea necesario, ya que el sistema realiza el ajuste buscando los documentos de compra según el RUT del proveedor asociado.

Finalmente, este ajuste de cuenta contable puede aplicarse a todos los RUT existentes dentro de esta opción.

Si no selecciona uno o varios proveedores específicos, el sistema procesará todos los documentos por defecto.

Opciones adicionales

Adicionalmente, el sistema permite:

• Reasignar documentos importados utilizando la combinación RUT → Cuenta Contable
• Reiniciar completamente el registro de asignaciones
• Asignar una misma cuenta contable a múltiples registros seleccionados

Estas herramientas permiten administrar de manera masiva la parametrización contable de proveedores.