Importar Información Notas de Crédito de Compra

AL descargar los archivos del registro de compra venta se produce un problema, esto con las notas de credito, estos documentos tributarios validos no registran en la descarga el documento al que hace referencia.

Desde le punto de vista contable el documento permite que se rebajen los valores en las cuentas asociadas, pero desde el punto de vista de la rebaja en la cuenta proveedor se produce una diferencia, esto implica que las notas de crédito deben ser asignadas antes de realizar los pagos de los documentos de compra.

Para ello recurrimos a un proceso que permite que usted pueda copiar la información del SII que el servicio no entrega.

Desde el menu Contabilidad->importaciones->importar información N.C. Compra podrá ejecutar estos pasos.

presione el botón ir al registro de compras y ventas.

despues del proceso de autenticación en el SII irá al resumen de documentos

en el listado de las compras para el mes que requiera usted deberá ir al detalle del documento "Nota de Crédito Electrónica(61)"

en la ventana siguiente encontrará un listado de documentos, debe solicitar que se observen la mayor cantidad de documentos.

Para este ejemplo 100, si existen mas de 100 deberá ir por parte, importando cada bloque de 100 según se presente.

en este paso usamos el componente table capture para copiar la información de manera mas ordenada al sistema.

Hecho esto quedará en la memoria de su computadora toda la lista de documentos, ahora solo debe pegarla en la aplicación.

en el cuadro siguiente debe pegar el bloque que se capturó

y con eso ya tiene la información faltante en el sistema, luego pueden pasar algunas cosas

Caso feliz, que tengan todos los datos, en estos casos puede presionar el botón "Aplicar notas de credito" que asignará todas las facturas que estén en esta situación de un solo paso.

Caso no muy feliz, que solo contenga el tipo de documento y no el numero, por lo que igualmente no es posible asignarla automáticamente, para ello existe el boton asignar

en estos casos el sistema presentará un listado de documentos posibles que puedan recibir la rebaja, no es necesario que sea exclusivamente el mismo, pero si asociado al mismo proveedor, por lo que esta asignación elimina el problema y registra lo necesario para evitar saldos en la cuenta proveedor.