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Configurar el Checklist de Tareas Contables
La opción Checklist de Tareas permite definir los controles o chequeos que deben realizarse periódicamente sobre los asientos contables de una empresa.
Esta herramienta ayuda a organizar el proceso de revisión mensual, asegurando que los distintos tipos de asientos sean revisados en los períodos que corresponda.
Acceder al Checklist de Tareas
Para ingresar a esta opción, diríjase a:
Empresas → Empresa Activa → Checklist de Tareas
El sistema mostrará un listado con los chequeos configurados, indicando:
- Descripción del chequeo.
- Tipos de asientos asociados.
- Meses en que debe realizarse la revisión.
Crear un nuevo chequeo
Para agregar un nuevo elemento al checklist, presione el botón Nuevo Elemento Chequeo.
El sistema abrirá un formulario donde deberá completar la siguiente información: Al hacerlo, el sistema desplegará el formulario Nuevo Elemento Chequeo, donde podrá completar los siguientes datos:
- Descripción: corresponde a un texto que ayudará a identificar qué se quiere revisar.
- Asiento a chequear: permite seleccionar uno o más tipos de asientos disponibles para incluirlos en el chequeo.
- Egreso o Ingreso Tipo a chequear: permite revisar asientos creados según si corresponden a ingresos, egresos u otro tipo definido.
- Revisar los meses de: permite seleccionar los meses en que se realizará el chequeo.
Una vez creado, el asiento queda disponible en la lista para ser editado, movido o utilizado en la generación del control mensual.
Editar un chequeo
Cada registro dispone de la opción Editar, desde la cual es posible modificar su configuración.
En esta ventana podrá actualizar:
- La descripción del chequeo.
- Los tipos de asientos incluidos.
- El filtro por tipo de movimiento.
- Los meses en que se ejecutará la revisión.
Al seleccionar esta opción, el sistema abrirá una nueva ventana de edición, tal como se muestra en la figura:
- Para seleccionar los asientos, el sistema muestra dos listas:
- Asientos disponibles.
- Asientos seleccionados.
-
Utilice las flechas de selección para mover los asientos entre ambas listas y definir cuáles formarán parte del chequeo.
Finalmente, presione Guardar para almacenar los cambios.
Eliminar un chequeo
Si un chequeo ya no es necesario, puede eliminarlo desde el listado principal.
Para ello:
- Seleccione uno o más registros mediante las casillas disponibles.
- Presione el botón Eliminar.
Los chequeos eliminados dejarán de formar parte del Checklist de Tareas y no serán considerados en las revisiones mensuales.
Consideraciones importantes
El uso del Checklist de Tareas es completamente opcional.
Su objetivo es servir como una herramienta de apoyo para organizar el proceso de revisión contable y asegurar que los asientos más importantes sean revisados en los meses definidos por la empresa.