Conciliación Movimientos Bancarios

Una vez creada la cuenta bancaria e importada la información de los registros de la cartola, el sistema presentará el siguiente formulario:

Algunos elementos

Permite cambiar entre cuentas corrientes. Este botón aparecerá solo si existe más de una cuenta corriente registrada.
Botones para asignar y desasignar el registro bancario. Más adelante se detallará este proceso en extenso.
Filtros simples para acotar el listado de registros a aquellos pendientes de conciliar.
Filtro de búsqueda para localizar un monto o su extensión.
Indicadores de importación y número de registro conciliado.
Indicador de conciliación positiva. Más adelante se detallarán sus opciones en extenso.
RUT asociado: se informa de manera automática al momento de conciliar.
Panel de búsqueda: permite ubicar registros de cartola conciliada en cualquier período.

Agregar / Desasignar

Esta opción entrega las diferentes opciones para asignar el registro a un modelo contable. El boton Asignar directamente abre el siguiente cuadro de dialogo.

Corresponde al registro que se está conciliando.
Lista de documentos o documentos seleccionados para conciliar.
Panel de búsqueda utilizado para buscar algún documento. En este cuadro podrá buscar por nombre, RUT, número de documento o monto. El sistema intentará identificar los números o RUT presentes en el texto asignado en (1).

Adicionalmente, si necesita buscar dos o tres facturas y dispone de los números, puede separarlos con comas (por ejemplo: 100, 101, 102) y luego presionar “Buscar”.

Las opciones de comercio exterior están indicadas de la siguiente manera:

Para activar estas opciones, debe marcar “Sí” en la primera opción: “Operación de Comercio Exterior”.
Diferencia tipo cambio moneda extranjera: calcula en el asiento contable la pérdida o ganancia generada por la diferencia entre el monto conciliado y el monto facturado.
Monto retención impuesto extranjero: permite asignar un monto correspondiente a un impuesto generado en origen, por ejemplo, un 10% aplicado a productos vendidos a Colombia.
Monto pago impuesto F50: permite registrar un monto pagado por internación u otro proceso adicional asociado al documento, como una tasa nacional.
Anticipo comisión bancaria: permite asignar un monto correspondiente a la comisión cobrada por el banco por la transacción realizada.

Opciones para ajuste de pago: permiten realizar operaciones adicionales, como distribuir los montos de manera personalizada cuando se paga más de una factura, o asignar la diferencia entre el documento seleccionado y el monto conciliado.

Al presionar “Desasignar”, el sistema mostrará un formulario con el siguiente mensaje:

Este formulario permite desasignar un documento, liberando el documento asociado y el asiento contable que respalda el proceso.

Menú adicional al registro:

Aquí tienes el texto corregido, ordenado y con redacción más clara y consistente:

Este menú entrega opciones adicionales relacionadas con el registro que se está conciliando.
Permite editar la información asociada, en caso de ser necesario corregir algún valor ingresado de forma incorrecta.
Eliminar registro: borra una línea de los registros conciliados. Esta eliminación puede revertirse al reimportar la cartola en el proceso inicial.
Movimiento sin respaldo SII: permite crear un asiento contable tipo asociado al registro de la cartola. Este asiento representa solo una parte del movimiento, quedando la cartola como contraparte. Por ejemplo, en el pago de arriendo, se registra la cuenta arriendo contra la cuenta banco.
Asignar a fondo por rendir: permite registrar el movimiento en un fondo por rendir. Dependiendo de si es un abono o un cargo, la conciliación asociará el registro a la cuenta correspondiente.
Crear asiento contable de ingreso: permite generar un asiento contable directo y arbitrario para completar la conciliación.
Vincular a cargo: permite asociar un cargo de una cuenta corriente con un abono en otra cuenta corriente. Esto genera un asiento banco contra banco, reflejado en ambas cartolas.
Crear anticipo de cliente: permite asociar el abono a una cuenta intermedia, mientras se recibe la factura final por un servicio prestado o bien consumido.