Conciliación Movimientos Bancarios

Una vez creada la cuenta bancaria e importada la información de registros de una cartola el sistema presentará este formulario

Algunos elementos

Permite cambiar entre cuentas corrientes, este botón aparecerá solo si hay mas de 1 cuenta corriente registrada.
Botones para asignar y desasignar el registro bancario, mas adelante detallaremos el proceso en extenso.
Filtros simples para acotar el listado de registros a aquellas pendientes de conciliar.
Filtro simple para buscar un monto o su extensión.
Indicadores de importación y numero de registro conciliado
Indicador de conciliación positiva. Mas adelante detallaremos en extenso sus opciones.
Rut Asociado, es informado de manera automática al momento de conciliar.
Panel de búsqueda. Permite ubicar registros de cartola conciliada en cualquier período.

Agregar / Desasignar

Esta opción entrega las diferentes opciones para asignar el registro a un modelo contable. El boton Asignar directamente abre el siguiente cuadro de dialogo.

Corresponde al registro que se está conciliando

lista de documento o documentos seleccionados para conciliar

Panel de busqueda usado para buscar algun documento, en este cuadro podra buscar por nombre, rut, nro de documento o monto. El sistema intentará buscar los numeros o rut que encuentre en el texto asignado en (1). Adicionalmente si necesita buscar por ejemplo 2 o 3 facturas y dispone de los números, puede separarlos con coma, por ejemplo, 100,101,102 y presionar buscar.

Las opciones de comercio exterior están citadas de esta manera

Para activar estas opciones debe marcar como SI a primera opción "Operación de Comercio Exterior"
Diferencia Tipo Cambio Moneda Extranjera calculará en el asiento contable la perdida o ganancia que se produzca entre las diferencias del monto conciliado y el facturado.
Monto Retención Impuesto extranjero asigna un monto para un impuesto generado en origen, por ejemplo 10% para productos vendidos a Colombia.
Monto pago Impuesto F50, permite asignar un monto cancelado por la internación u otro proceso adicional al pago del documento, como por ejemplo alguna tasa nacional.
Anticipo comisión bancaria, permite asignar un monto que se paga al banco por la transacción bancaria realizada.

Opciones para ajuste de pago permite hacer otras operaciones, por ejemplo distribuir los montos de manera personalizada cuando se paga mas de 1 factura. O enviar la diferencia entre el documento asignado y el monto conciliado.

Al presionar desasignar este botón presentará un formulario que dice lo siguiente

Este formulario permite desasignar un documento, liberando el documento asociado y el asiento contable que norma el proceso.

Menú adicional al registro

Este menú entrega algunas opciones adicionales en relación al registro que se está conciliando.
permite hacer una edición de la información asociada, en caso de ser necesario editar algun valor mal ingresado.
Eliminar Registro, borra una linea de los registros conciliados, esta eliminación puede recuperarse al reimportar la cartola importada en el proceso inicial.
Movimiento sin Respaldo SII permite crear un asiento contable tipo al registro de la cartola, este asiento tipo aporta la mitad del asiento necesario y la cartola la contraparte. Por ejemplo pago de arriendo, esto deja asociado la cuenta arriendo contra la cuenta banco.
Asignar a fondo por rendir permite abrir un registro para ajustar un fondo por rendir, dependiendo si es un abono o un cargo la conciliación relacionará el registro con la cuenta fondos por rendir.
Crear asiento contable de ingreso permite crear un asiento arbitrario para llevar adelante la conciliación de manera directa.
Vincular a cargo permite que un cargo de una cuenta corriente se asigne a un abono en la segunda cuenta corriente. Esto crea un asiento de cuenta banco contra cuenta banco que es registrada en ambas cartolas.
Crear anticipo de cliente permite asociar el abono a una cuenta intermedia mientras se recibe la factura final por algún servicio prestado o bien consumido.