Administrar documentos tipo tributario

Los Documentos Tipo Tributario permiten transformar determinados movimientos internos en documentos equivalentes a una factura, facilitando su administración, pago y conciliación desde un único lugar del sistema.

Esta funcionalidad agiliza los procesos de pago y cobranza de distintos compromisos financieros, permitiendo gestionar estos movimientos de la misma forma que un documento tributario tradicional.

Movimientos compatibles

Los siguientes movimientos pueden ser tratados como Documentos Tipo Tributario:

• Liquidaciones de sueldo.
• Anticipos de sueldo.
• Pago de Formulario 29 Normal.
• Pago de Formulario 29 IVA Postergado.
• Pago de Formulario 22.
• Retiro de socios.
• Pago Previred.
• Pagos con cheques.

¿Qué implica convertir un movimiento en un documento tipo tributario?

Al generarse como Documento Tipo Tributario, el movimiento pasa a comportarse como una factura dentro del sistema.

Esto permite administrarlo de la misma forma que cualquier documento tributario, facilitando su pago desde:

• La cartola bancaria.
• El módulo de pagos del sistema.

Acceder al listado de documentos

Diríjase al menú:

Gestión → Movimientos → Listado Total de Documentos Tributarios

Dentro de esta sección encontrará pestañas asociadas a los distintos tipos de documentos e información disponible en el periodo:

• Compra.
• Compra Nota de Crédito.
• Venta.
• Cheques.
• Compromisos mensuales.
• Remuneraciones.
• Resumen.
• Pagos / Cobros por tipo de documento.

Administrar documentos, pagos y saldos

En las pestañas comprendidas desde Compra hasta Remuneraciones, podrá administrar los documentos contables registrados en el sistema.

Dependiendo del tipo y del estado del documento, podrá utilizar las opciones disponibles para:

• Crear documentos contables.
• Editar o eliminar documentos.
• Registrar y consultar pagos.
• Revisar los saldos pendientes.

Las acciones disponibles pueden variar según la naturaleza y el estado de cada documento. Utilice las opciones correspondientes dentro de cada pestaña para realizar la gestión requerida.

Ejemplo práctico: documentos tipo Cheque

En la pestaña Cheques, el sistema puede registrar el pago de una factura de Transbank.

En este caso, la operación original corresponde al siguiente asiento:

Proveedores contra Cheques por Pagar.

Posteriormente, el documento generado podrá ser conciliado mediante el siguiente movimiento:

Banco contra Cheques por Pagar.

Este proceso permite controlar el pago utilizando la conciliación bancaria o el módulo de pagos.

Configurar las cuentas contables para cheques

Para el caso específico de Cheques, existen parámetros configurables en la siguiente ruta:

Empresas → Empresa Activa → Parámetros Generales → Cuentas Parámetros para Asientos Empresa

Cada tipo de Documento Tipo Tributario utiliza su propia cuenta por pagar, definida según la naturaleza del movimiento.

Consultar Resumen de Documentos Tributarios

La pestaña Resumen muestra información correspondiente al período seleccionado, obtenida del Registro de Compras y Ventas (RCV) del Servicio de Impuestos Internos (SII) incorporado al sistema.

Los valores presentados se calculan sumando cada documento y operación registrada de manera individual. Este procedimiento permite obtener totales exactos y evita diferencias que podrían producirse al utilizar resúmenes parciales o agrupaciones incompletas.

Esta información permite consultar de forma consolidada los documentos del período y verificar sus totales antes de continuar con otros procesos contables.

Consultar Pagos/Cobros por tipo de documento

La opción Pagos / Cobros por tipo de documento permite revisar los pagos y cobros asociados a los diferentes documentos registrados en el sistema.

En esta sección podrá identificar el documento pagado o cobrado, el monto de la operación y la forma de pago utilizada, según la información disponible en el sistema.

Esta consulta facilita la revisión y el control de los movimientos correspondientes al período seleccionado.

Menú Adicionales

El menú Adicionales contiene herramientas complementarias para trabajar con los distintos tipos de archivos asociados a los documentos.

Las opciones disponibles permiten realizar procesos específicos de acuerdo con el tipo de archivo y la información que necesite administrar. Antes de utilizar una opción, verifique el período seleccionado y el tipo de documento con el que trabajará.

Consideraciones importantes:

• Cada documento permanecerá pendiente de pago hasta ser conciliado mediante el medio correspondiente.
• Esta funcionalidad está orientada principalmente a la conciliación mediante cartola bancaria.
• En el caso de las remuneraciones, los movimientos se registran automáticamente en la cuenta Remuneraciones por Pagar, por lo que no es necesario realizar ajustes contables adicionales.
• Las opciones para crear, editar, eliminar o pagar pueden variar según el tipo y el estado del documento.
• Los valores de la pestaña Resumen se calculan considerando cada documento registrado en el RCV.